2026년 2월 7일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
소프트웨어 주식이 인공지능(AI)이 해당 산업에 미치는 영향을 월스트리트가 재평가하면서 점점 더 강력한 심판대에 오르고 있습니다.
골드만삭스가 최근 현실 점검을 제시하며, 단기 매도가 과도해 보이고 미국은행(Bank of America)을 비롯한 일부 투자자들이 최저가 매수에 나서고 있음에도 소프트웨어 업계의 재평가가 아직 끝나지 않았을 수 있다고 전했습니다.
골드만삭스 애널리스트들은 저와 공유한 리서치 노트에서 월스트리트 투자자들이 AI의 무한한 기회에서 '결과를 보여 달라'는 식의 사고방식으로 변모하고 있다고 말했습니다.
**소프트웨어 산업 개요:**
* 시장 규모: 2,530억 달러
* 종사자 수: 478,000명
* 이익률: 21.7%
* 이익: 549억 달러
* 출처: IbisWorld
이는 소프트웨어 산업과 주주들에게 크고 잠재적으로 암울한 변화입니다.
중요한 시험대는 앞으로의 매출과 수익 성장에 어떻게 영향을 미칠지에 있을 것입니다. 특히 소프트웨어 주식은 자율적 AI(Agentic AI)의 표적이 되면서 매출과 이익 추정치에 대한 주요 재평가를 겪을 수 있습니다.
인터넷 붐과 버스트를 최전선에서 목격하고 그 과정에서 상당한 '수업료'를 낸 저는 이런 변화를 전에도 본 적 있습니다. 시장이 고평가 주식에 부정적으로 돌아서면 재설정은 길고 고통스러울 수 있습니다. 하지만 그것은 직선적으로 발생하지 않습니다.
골드만삭스가 왜 소프트웨어 주식이 위기에 처해 있다고 말하는지, 그리고 미국은행이 왜 투자자들이 과매도된 네 가지 소프트웨어 주식을 고려해야 한다고 생각하는지 그 이유는 다음과 같습니다.
**골드만삭스가 제시한 소프트웨어 주식의 도전 과제**
소프트웨어 주식은 클라우드 및 하이브리드 네트워크 채택 증가, 사일로를 넘나드는 솔루션에 대한 수요, 그리고 반복적인 고수익 예측 가능성을 제공하는 구독 모델로의 전환 덕분에 수년간 상승했습니다.
AI의 부상은 기업과 정부가 많은 전문 소프트웨어 공급업체에 의존해야 한다는 개념에 도전하고 있습니다. 자율적 AI는 월스트리트의 소프트웨어 산업 전망을 재편하고 있습니다.
자율적 AI 앱은 빠르게 진화하고 있으며, 많은 이들은 결국 인간을 대체할 것이라고 주장합니다.