2026년 2월 8일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
다음은 오늘 '모닝 브리프'의 핵심 내용입니다. '모닝 브리프'는 매일 아침 이메일로 받아보실 수 있으며, 다음 내용을 포함합니다:
주시할 사항
추천 읽을거리
경제 지표 발표 및 기업 실적
만약 이번 주 소프트웨어 주식 포트폴리오 가치가 25% 감소한 후 위로를 받고 싶으시다면, 이 글을 닫고 하루를 시작하시기 바랍니다.
저는 감성적인 위로나 따뜻한 조언을 드리려는 것이 아니기 때문입니다. 오히려 두 가지 측면에서 냉정한 지적을 전하고자 합니다. 첫 번째는 제가 깊이 애정하는 투자자 여러분께 하는 말씀인데, 이번 고통스러운 손실은 피할 수 있었습니다. 여러분이 제가 반복해서 강조해 온 '보유 기업에 대한 수시 점검'만 실천했다면 말이죠.
연초부터 너무 많은 소프트웨어 주식이 (지금도 마찬가지지만) 완벽한 성장을 전제로 고평가되었는데, 실제 산업 환경은 그와 거리가 멀었습니다. Anthropic(ANTH.PVT)과 Google(GOOG, GOOGL)의 AI 업데이트는 소프트웨어 기업들의 장기적 가치에 의문을 제기하고 있습니다.
한편, 이러한 주식들이 공격적인 밸류에이션까지 오른 이유는 부분적으로 추가 금리 인산 기대감 때문이었습니다. 그러나 제롬 파월 연준 의장이 지난주 조만간 금리 인산이 없을 것임을 분명히 했습니다. 케빈 워시의 연준 의장 후보 지명 소식도 상황을 나아지게 하지 못했죠.
소프트웨어 투자 테제 전체가 흔들리고 있습니다.
또한, 저는 지난주 후반 '오프닝 비드'에서 간략히 언급했던 몇몇 테크 기업들에게도 경고의 메시지를 전하고 싶습니다.
첫 번째는 퀄컴(QCOM)입니다.
퀄컴의 실적 전망이 매우 부진했으며, 목요일의 주가 하락은 당연했습니다. 회사는 글로벌 메모리 칩 부족으로 인한 스마트폰 시장의 약세를 지적했으며, 경영진은 이러한 상황이 2027년까지 지속될 수 있다고 밝혔습니다.
이런 전망은 3개월 전 경영진이 미리 알렸어야 했습니다. 좀 더 분발하시죠!
퀄컴 주식은 당분간 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다.
HSBC 애널리스트 프랭크 리는 "스마트폰 역풍이 지속적인 우려 요인이며, AI 칩 잠재력은 여전히 불확실하다"고 말했습니다.
다음 테크 대기업은 칩 설계 기업 암 홀딩스(ARM)입니다.
암 또한 실망스러운 실적을 발표했으며...