2026년 2월 9일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
금요일의 반등으로 주말을 맞는 투자자들의 심리가 다소 나아졌을 수 있지만, 지난주 소프트웨어 산업에 집중된 기술주의 폭락은 월스트리트 전략가들로 하여금 투자계 전반에 걸쳐 고객들의 불안을 진정시키려 애쓰게 만들었습니다.
소프트웨어 업체 주식은 지난주 화요일, 수요일, 목요일 동안 폭락했는데, 이는 투자자들이 AI 발전 속에서 해당 기업들이 겪을 더욱 공격적인 업계 변화를 주가에 반영하면서 발생했습니다. 특히 앤트로픽(Anthropic)의 클로드 코드(Claude Code) 채택이 최근 불안감의 새로운 원인으로 떠올랐습니다.
그리고 금요일 반등에도 불구하고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 주간 2% 이상 하락했으며, 소프트웨어 거대 기업인 세일즈포스(Salesforce, CRM)와 서비스나우(ServiceNow, NOW) 주가는 9% 이상 떨어졌고, 해당 분야의 다른 많은 기업들도 함께 하락했습니다.
그럼에도 불구하고, 이번 매물 폭증의 규모를 두고 여러 전략가들은 인내심을 갖고 이번 움직임이 실제로 해당 산업이 직면한 잠재적 위험을 과도하게 반영했을 수 있다고 제안했습니다.
인베스코(Invesco)의 수석 글로벌 시장 전략가인 브라이언 레빗(Brian Levitt)은 지난주 야후 파이낸스(Yahoo Finance)와의 인터뷰에서 "이제는 아마도 지나치게 과도한 수준에 도달한 것 같다"며 "일부 기업들이 상당히 크게 하락하는 것을 목격했다"고 말했습니다.
그는 덧붙여 "분명히, 인공지능 프로그램이 다양한 소프트웨어 비즈니스에 어떤 의미를 가질지에 대한 우려가 있지만, 우리는 이미 일부 기업들이 상당히 크게 하락하는 것을 목격했다"고 말했습니다.
전략가들은 이러한 변화가 모든 기업에 심각한 영향을 미치지는 않을 것이라고 믿고 있습니다.
존스트레이딩(JonesTrading)의 수석 시장 전략가인 마이크 오루크(Mike O'Rourke)는 "변화에 적응할 수 있는 위치에 있는 대형 소프트웨어 기업들은 괜찮을 것"이라며 "문제는 새로운 위험 요인들이 존재한다는 점"이라고 말했습니다.
오루크는 알파벳(Alphabet)의 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 나온 생산성 관련 논의가 AI 에이전트에 대해 시장이 울린 '경보'를 오히려 강화했다고 말했습니다.
지난주 발표된 빅테크 기업들의 실적은 AI에 투입되는 자본의 규모가 얼마나 막대한지를 드러냈습니다. 아마존(Amazon, AMZN), 알파벳(Alphabet, GOOG, GOOGL), 메타(Meta, META), 마이크로소프트(Microsoft, MSFT)의 자본 지출이 6,500억 달러를 넘어설 전망입니다.