2026년 2월 9일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
아이셰어스 코어 MSCI 신흥시장 ETF(상장지수펀드, NYSEMKT:IEMG)와 아이셰어스 코어 MSCI EAFE ETF(NYSEMKT:IEFA)는 모두 국제 분산투자를 위한 핵심 보유 자산으로 설계되었지만, IEMG는 신흥시장을 대상으로 하는 반면 IEFA는 북미 이외의 선진시장에 투자합니다. 이번 비교에서는 비용, 최근 실적, 변동성, 포트폴리오 구성을 살펴보며 투자자의 글로벌 자산배분 목표에 더 적합한 펀드를 선택하는 데 도움을 드리고자 합니다.
스냅샷 (비용 및 규모)
| 지표 | IEMG | IEFA |
|------|------|------|
| 운용사 | 아이셰어스 | 아이셰어스 |
| 보수율 | 0.09% | 0.07% |
| 1년 수익률 (2026년 2월 7일 기준) | 37.83% | 28.70% |
| 배당 수익률 | 2.51% | 3.32% |
| 순자산규모 | 1,376억 5,000만 달러 | 1,717억 7,000만 달러 |
베타는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정하며, 5년간 주간 수익률을 기준으로 계산됩니다. 1년 수익률은 최근 12개월간 총수익률을 나타냅니다.
IEMG는 지난 12개월 동안 IEFA보다 더 높은 실적을 기록했지만, IEFA가 더 높은 배당 수익률을 보였으며, 두 펀드 모두 유사한 보수율을 유지하고 있습니다.
실적 및 위험 비교
| 지표 | IEMG | IEFA |
|------|------|------|
| 최대 손실폭 (5년) | (37.16%) | (30.41%) |
| 5년간 1,000달러 성장액 | 1,073달러 | 1,338달러 |
IEMG는 1년 총수익률에서 더 강한 실적을 보였지만, 5년 기간으로는 IEFA의 안정적인 운용이 더 높은 누적 성장과 더 낮은 최대 손실폭으로 이어졌습니다. IEFA의 낮은 변동성은 위험에 민감한 투자자에게 중요한 요소일 수 있습니다.
내부 구성
IEFA는 미국과 캐나다를 제외한 선진시장을 추종하며, 2,589개 종목에 투자합니다. 주요 섹터는 금융서비스(22%), 산업재(20%), 헬스케어(11%)입니다. 최대 보유 종목에는 ASML 홀딩 N.V.(AMS:ASML.AS), 로슈 홀딩 AG(SIX:ROG.SW), HSBC 홀딩스 Plc(LSE:HSBA.L)가 포함됩니다. 13년의 운용 실적을 가진 이 펀드는 유럽과 아시아 기업에 집중된 국제적 투자 성향을 보입니다.
IEFA와 동일한 날인 2012년 10월 18일에 출시된 IEMG는 2,707개의 신흥시장 주식을 보유하며, 기술 섹터에 훨씬 더 큰 비중을 두고 있습니다. 최대 보유 종목은 대만반도체제조(2330.SR), 삼성전자(005930.KS), 텐센트 홀딩스입니다.