2026년 2월 10일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
소프트웨어 주식이 월요일 대부분 반등했다. 월가 애널리스트들이 인공지능(AI)이 해당 산업의 비즈니스 모델을 뒤흔들 수 있다는 투자자들의 우려에 반박하면서다.
오라클(ORCL) 주가는 10% 급등했다. 데이비슨의 길 루리아가 해당 주식을 중립에서 매수로 상향 조정하면서다. 그는 오라클의 오픈AI 거래에 대한 낙관론을 근거로 들며, AI가 오라클의 소프트웨어 사업에 타격을 줄 것이라는 우려에 반박했다.
루리아는 보고서에서 "소프트웨어는 죽지 않았다"며 "기업들이 오라클 제품에 계속 비용을 지불할 것이며, 이들이 단순한 분위기 때문에 사라지지 않을 것이라고 믿는다"고 말했다.
오라클 주가는 올해 들어 약 20% 하락했다. 소프트웨어 업계 전체가 타격을 받으면서다.
테크-소프트웨어 섹터 ETF(IGV)도 올해 들어 20% 하락했다. 마이크로소프트(MSFT), 팔란티어(PLTR) 등 대형주를 포함하는 이 ETF는 AI가 기업용 소프트웨어가 전통적으로 처리하던 작업을 대체하고 수익 모델을 뒤흔들 것이라는 우려에 떨어졌다. 월요일에는 3% 상승했다.
지난주말 웨드부시증권의 선임 주식 연구 애널리스트 댄 아이브스는 세일즈포스(CRM)와 서비스나우(NOW)를 해당사의 AI 30 리스트에 추가했다. 그는 보고서에서 최근 소프트웨어 '아마겟돈(종말)' 담론이 "과장됐다"고 평가했다.
세일즈포스는 올해 들어 약 26% 하락했고, 서비스나우는 32% 떨어졌다.
아이브스는 일요일 "시장이 소프트웨어 기업들에 대한 종말 시나리오를 단기간에 반영하고 있는데, 이는 극도로 과장된 것이라고 믿는다"고 썼다. 그는 이주 프로젝트가 덜 복잡하고 위험해질 때까지 고객들이 AI 채택을 가속화하기 위해 데이터를 위험에 빠뜨리지 않을 것이라고 덧붙였다.
월요일닷컴(MNDY) 경영진도 회사 실적 발표 컨퍼런스콜에서 유사한 의견을 밝혔다. 해당 주가는 당기 및 연간 매출 전망이 예상보다 낮아지면서 20% 급락했다.
경영진은 고객들이 여전히 제품을 좋아하고 있으며, AI를 최대한 활용할 최선의 방법을 모색 중이라고 언급했다.