2026년 2월 10일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
블룸버그, 인스펙트럼
(블룸버그) -- 지난 몇 달간 끊임없이 치솟은 메모리 반도체 가격이 주식 시장에서 승자와 패자를 극명하게 가르고 있으며, 투자자들은 아직 끝이 보이지 않는다고 보고 있다.
게임 콘솔 제조사 닌텐도와 대형 PC 브랜드부터 애플 공급업체에 이르기까지 다양한 기업들이 수익성 우려로 주가가 하락하고 있다. 반면 메모리 생산업체들은 사상 최고치를 기록하며 급등하고 있다. 자산운용사와 애널리스트들은 현재 어떤 기업이 공급을 확보하거나 제품 가격을 인상하거나 메모리 사용량을 줄이도록 재설계하는 방식으로 이 압박을 가장 잘 헤쳐나갈 수 있을지 평가하고 있다.
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시장은 이미 이를 예상하고 있었다: 블룸버그의 글로벌 소비자 가전 제조업체 지표는 9월 말 이후 12% 하락한 반면, 삼성전자를 포함한 메모리 제조업체들의 바스켓은 160% 이상 급등했다. 문제는 얼마나 이미 주가에 반영되었느냐는 것이다.
피델리티 인터내셔널의 비비안 파이 펀드 매니저는 "아직 제대로 평가되지 않은 것은 지속 기간에 대한 리스크다. 현재 기업 가치 평가는 대부분 이 차질이 1~2분기 내에 정상화될 것이라는 점을 반영하고 있다"며 "우리는 연말까지 업계의 공급 부족이 지속될 가능성이 높다고 본다"고 말했다.
메모리 칩 부족과 가격 인상은 기업들의 실적 발표와 컨퍼런스 콜에서 자주 언급되고 있다. 투자자들은 경고 신호를 듣고 있다.
스마트폰 프로세서 제조사 퀄컴은 지난주 목요일 메모리 제약으로 인해 폰 생산이 제한될 것이라고 신호를 보낸 후 주가가 8% 이상 하락했다. 닌텐도는 공급 부족으로 인한 마진 압박을 경고한 다음 날 도쿄에서 18개월 만에 가장 큰 폭으로 하락했다.
스위스 주변기기 제조사 로지텍 인터내셔널은 칩 가격 상승으로 11월 최고치 대비 약 30% 주가가 하락했다.