2026년 2월 18일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
2026년 2월 4일, 밸리 웰스 매니저스(Valley Wealth Managers, Inc.)가 인베스코 KBW 뱅크 ETF(NASDAQ:KBWB) 지분 134,355주를 매각했으며, 분기 평균 가격 기준으로 약 1,060만 달러 규모의 거래로 추정됩니다.
**상세 내용**
2026년 2월 4일자 미국 증권거래위원회(SEC) 제출 서류에 따르면, 밸리 웰스 매니저스는 4분기 동안 인베스코 KBW 뱅크 ETF 지분 134,355주를 매각했습니다. 추정 거래 가치는 1,060만 달러입니다. 해당 펀드의 분기 말 KBWB 포지션 가치는 1,410만 달러로, 전분기 대비 950만 달러 감소했으며, 이는 주식 매각과 시장 가격 변동을 모두 반영한 수치입니다.
**추가 정보**
매각 후 KBWB 지분은 13F 자산관리규모(AUM)의 0.9%를 차지합니다. 서류 제출 시점 기준 상위 5대 보유 자산은 다음과 같습니다:
- NASDAQ:VONG: 5,810만 달러 (AUM의 3.7%)
- NASDAQ:AAPL: 5,230만 달러 (AUM의 3.4%)
- NASDAQ:AVGO: 4,720만 달러 (AUM의 3.0%)
- NASDAQ:GOOGL: 4,080만 달러 (AUM의 2.6%)
- NASDAQ:STX: 3,650만 달러 (AUM의 2.3%)
2026년 2월 3일 기준 KBWB 주가는 88.35달러로, 지난 1년간 26.1% 상승했으며 S&P 500 대비 10.7% 포인트 높은 수익률을 기록했습니다. 2026년 2월 3일 기준 KBWB의 배당 수익률은 1.94%입니다.
**ETF 개요**
- **지표**: 시장 가치
- **값**: 61.5억 달러
- **지표**: 가격 (2026년 2월 3일 종가 기준)
- **값**: 88.35달러
- **지표**: 배당 수익률
- **값**: 1.94%
- **지표**: 1년 총수익률
- **값**: 29.1%
**ETF 스냅샷**
미국 상장 은행의 수정 시가총액 가중 지수를 추종하며, 대형 국립 금융센터, 지역 은행 및 저축은행에 중점을 둡니다. 포트폴리오는 미국 은행 기업의 주식에 집중되어 있으며, 자산의 최소 90%가 KBW 나스닥 은행 지수(KBW Nasdaq Bank Index) 내 증권에 배분됩니다. 비다각화 ETF 구조로, 투명하고 규칙 기반의 접근 방식을 통해 미국 은행 섹터에 대한 투자 기회를 제공합니다.
인베스코 KBW 뱅크 ETF는 주요 국립 및 지역 은행 벤치마크를 추적함으로써 미국 은행 산업에 대한 표적 노출을 제공합니다. 이 펀드의 전략은 유동성과 섹터 집중도를 강조하여, 선도적인 미국 금융 기관의 성과에 참여하려는 투자자들에게 매력적입니다.