2026년 2월 20일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
억만장자 투자자 조지 소로스가 2025년 4분기에 미국 주식 포트폴리오를 대폭 개편하며 AI 반도체 및 메가캡 기술 기업에 대한 투자를 확대했습니다.
기술주 중심의 나스닥 종합지수가 연초 대비 약 1.8% 하락한 상황에서, 그의 펀드 최근 움직임이 투자자들에게 힌트를 제공할 수 있을 것입니다.
소로스는 1992년 영국 파운드화에 10억 달러를 걸어 역사상 가장 유명한 외환 거래 중 하나를 펼친 전설적인 헤지펀드 매니저로 잘 알려져 있습니다.
1930년 헝가리에서 태어난 소로스는 나치 점령기를 견뎌낸 후 1950년대에 영국을 거쳐 미국으로 이주했으며, 여기서 부를 축적하고 현대 헤지펀드 산업을 재편하는 데 기여했습니다.
그의 다른 주목할 만한 시장 움직임으로는 1997년 아시아 금융위기 당시 태국 바트화에 대한 숏 포지션 구축, 그리고 2013년과 2014년 일본 엔화에 대한 숏 포지션 구축이 있습니다.
소로스는 1970년 소로스 펀드 매니지먼트를 설립했으며 현재 펀드의 의장을 맡고 있습니다.
소로스, AI 반도체에 투자 확대
13F 신고서를 기반으로 한 Whalewisdom 데이터에 따르면, 반도체 및 AI 인프라 관련 기업들이 2025년 4분기 소로스 포트폴리오에서 가장 큰 투자처 중 하나였습니다.
소로스 펀드 매니지먼트는 대만 반도체 제조 회사(TSM) 지분을 상당히 늘려 해당 분기 동안 213,766주를 추가해 포지션을 157% 증가시켰습니다.
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TSMC로도 알려진 대만 반도체 제조 회사는 세계 최대의 칩 파운드리(반도체 위탁 생산) 기업으로, 엔비디아(Nvidia), AMD, 브로드컴(Broadcom)의 핵심 생산 파트너입니다.
1월 15일, TSMC는 희석 기준 ADR(미국 예탁증서)당 순이익이 전년 동기 대비 35% 증가한 3.14달러로 강력한 4분기 실적을 발표했습니다. 해당 분기 매출액은 257억 3,000만 달러(약 33조 7,300억 원)로 전년 동기 대비 25.5% 증가했으며, 주요 수익성 지표인 매출 총이익률은 1년 전 59.5%에서 62.3%로 상승했습니다.
소로스 펀드는 또한 엔비디아 주식 117,973주를 추가해 21.5% 늘렸습니다. 이 주식 묶음은 약 2,200만 달러(약 289억 원)의 가치가 있습니다.