2026년 2월 23일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
투자자들의 관심이 기술주와 메가캡 주식에서 '따라잡기' 모드에 있으며 AI(인공지능) 투자 수혜를 받는 섹터로 이동하고 있습니다.
주식시장은 지난 금요일 2주 연속 하락세를 끊었지만, 연초 대비 기술(XLK) 및 경기소비재(XLY)와 함께 금융(XLF) 섹터는 여전히 마이너스 수익률을 기록 중입니다.
트루이스트(Trueist)의 최고투자책임자(CIO)이자 최고시장전략가인 키스 러너는 야후 파이낸스와의 인터뷰에서 "거대 기업들에서 자금이 빠져나오고 있습니다. 기술주에서 자금이 이동 중이죠"라고 말했습니다.
러너는 마이크로소프트(MSFT), 전자상거래 및 클라우드 선두주자인 아마존(AMZN), 전기차 제조사 테슬라(TSLA)와 같은 '매그니피센트 세븐'의 거대 기업들에서의 자금 이탈을 지적했습니다.
한편, 지난해 부진했던 섹터들이 큰 상승세를 보이고 있습니다.
에너지주(XLE)는 연초 이후 22% 상승했습니다. 유가 상승과 지속적인 석유 수요로 셰브론(CVX)과 엑손모빌(XOM) 주가는 각각 20%, 22% 올랐습니다.
소재(XLB)와 산업재(XLI) 섹터도 AI 인프라 구축과 리쇼어링(생산기지 본국 회귀) 가속화로 각각 15%, 14% 상승했습니다.
동시에 투자자들은 월마트(WMT)와 같은 소비재 거대 기업이 이달 초 사상 최고가를 기록하는 등 시장의 방어적 영역인 필수소비재(XLP) 섹터로 눈을 돌리고 있습니다.
포트폴리오 리밸런싱(투자자가 고평가된 섹터에서 더 안정적인 영역으로 자금을 이동시키는 것)은 일반적으로 연초에 이루어지지만, 올해의 자금 이동은 변동성으로 인해 더욱 확대되었습니다.
기술 섹터 일부에서의 매도세는 인공지능이 기업 소프트웨어 회사들이 전통적으로 담당해 온 업무를 대체할 수 있다는 우려 속에 지난달 시작되었습니다.
기술-소프트웨어 섹터 ETF(IGV)는 연초 대비 23% 하락했습니다.
이 'AI 공포 매도'는 이제 소프트웨어에서 자산관리와 물류 분야로 확산되고 있습니다.
사이버보안 기업들은 앤트로픽(Anthropic)이 새로운 보안 도구를 발표한 후 지난 금요일 최신 타격을 받았습니다. 크라우드스트라이크(CRWD) 주가는 5% 하락했고, 지스케일러(ZS)와 클라우드플레어(NET)도 각각 4%, 6% 떨어졌습니다.