2026년 2월 23일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
인베스팅닷컴 -- 에버코어 ISI 애널리스트들은 월요일 보고서에서 인공지능(AI)에 대한 높은 의존도를 보이는 기업들의 최근 매도세가 '무차별적'이었다며, AI 도입이 가속화되면서 내구성 있는 전략을 가진 기업을 식별할 수 있는 기회가 투자자들에게 열렸다고 전했습니다.
이 회사는 시장이 '먼저 매도하고, 나중에 질문한다'는 사고방식을 보여주며, 기업의 '비즈니스 모델, 전략, 경쟁우위(무엇) 또는 AI 수익 잠재력'과 관계없이 주가를 떨어뜨렸다고 언급했습니다.
에버코어 ISI의 애널리스트 줄리안 에마누엘은 AI가 경제 전반에 걸쳐 기업 전략을 재편하고 있다고 말했습니다.
이 회사는 2023년에 '모든 산업과 직종이 생성형 AI를 활용하게 될 것'으로 추정했으며, 기업들이 업무 흐름과 경쟁적 위치를 재고함에 따라 초기 인프라 제공업체를 넘어 도입이 확대되고 있다고 덧붙였습니다.
또한 이 회사는 일찍 도입하고 '오케스트레이션, 안전한 기업용 가드레일, 그리고 분리된 데이터에 대한 에이전트 실행' 주변에 보호 장치를 구축하는 기업들이 더 나은 성과를 낼 것이라고 믿습니다.
보고서는 AI가 에버코어 ISI가 말하는 '2025-2026년의 중요한 가속화 단계'에 진입함에 따라 경영진에 대한 '지금 행동하라'는 투자자들의 압력이 높아지고 있다고 말했습니다.
이러한 배경에서, 이 회사는 마이크로소프트, 스노우플레이크, 팔로알토 네트워크스, 아마존, 부킹홀딩스, C.H. 로빈슨 월드와이드, 웨이스타, 아폴로 글로벌 매니지먼트를 애널리스트들이 AI 도입으로부터 혜택을 받을 최적의 위치에 있는 8개 종목으로 강조했습니다.
에버코어는 "EVR ISI의 커크 마테르네는 '실존적 위기' 논쟁이 지속되면서 시장의 소프트웨어 관점과 기초적 요소 사이의 괴리를 시사하는 데이터 포인트가 있음에도 대부분의 투자자들이 '지켜보기' 접근 방식을 취할 것으로 예상한다"고 썼습니다. "이러한 배경에서 애플리케이션보다는 '스캐폴딩' 기업들(MSFT와 SNOW 포함)이 선호됩니다."
팔로알토 네트워크스(PANW)는 "기업의 AI 도입의 주요 수혜자가 될 사이버보안 분야에서 최적의 위치에 있다"고 평가받는 반면, 아마존은 "클라우드 사업을 강화하기 위해 AI를 배치하고 있습니다(증거는