2026년 2월 24일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
억만장자 펀드 매니저 스티븐 코언이 최근 심각한 압박을 받아온 분야에 과감히 뛰어들며 기술주에 올인했다.
그의 헤지펀드 포인트72는 대만 반도체 제조(TSM) 8억7천만 달러, 엔비디아(NVDA) 5억1천만 달러, 아마존(AMZN) 4억9,200만 달러, 이퀴닉스(EQIX) 4억8,700만 달러, 브로드컴(AVGO) 4억3,900만 달러 등 AI(인공지능) 5대 강자에 총 28억 달러의 신규 포지션을 대규모로 공개했다.
이 같은 움직임은 무작위로 보이지 않는다.
막대한 신규 투자는 AI 공급망에 집중됐으며, 지금까지 끊임없이 이어져온 '골드 러시' 속에서 코언은 길과 트럭, 삽은 물론 그 아래 땅까지 모두 사들인 셈이다.
최근 제가 다룬 일련의 13F 보고서에서 빅테크와 AI를 중심으로 구축되는 패턴은 꽤 일관되게 나타났다.
켄 그리핀의 시타델은 가장 강력한 움직임을 보이며 아마존 주식을 25억2천만 달러 규모로 대량 매수하는 한편, 약 40억 달러 상당의 엔비디아 지분을 늘렸다.
또한 레이 달리오의 브리지워터는 AI 핵심에 집중하며 엔비디아에 2억5,300만 달러를 추가 투자하는 동시에 오라클, 마이크론 등 다른 AI 인프라 관련 기업들을 중심으로 포트폴리오를 구축했다.
데이비드 테퍼의 애팔루사는 메모리 반도체 강자 마이크론을 2억8,500만 달러 규모로 매수하며 헤드라인을 장식했고, 짐 사이먼스의 르네상스는 메모리 반도체 사이클에 더 깊숙이 진입하며 마이크론을 약 5억2,000만 달러 추가 매수하는 대신 다른 메가캡 기업들의 지분을 줄였다.
게다가 하워드 러트닉의 캔터 피츠제럴드는 아이렌 리미티드라는 다소 예상치 못한 AI 인프라 플레이에 1억2,600만 달러라는 상당한 신규 투자를 실행했다.
종합하면, 코언의 투자는 AI 붐을 주도하는 하드웨어, 클라우드, 데이터센터 스택으로의 의도적인 이동을 강조한다. 포인트72는 주요 빅테크 기업들에 28억 달러를 추가 투자했다고 공개했다. (게티이미지스의 뉴스데이 LLC 사진)
포인트72의 최근 13F 활동
시가총액: 894억 달러 (이전: 598억 달러)
유입(유출) 총 시가총액 대비 비율: +26.4%
신규 매수: 2,013개 종목
추가 매수: 1,279개 종목
전량 매도: 414개 종목
보유 지분 감소: 503개 종목
상위 10대 보유 자산 집중도: