2026년 3월 2일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
미국 주식 선물이 3월 1일(현지시간) 일요일 저녁 급락하며 장을 열었다. 이란의 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이가 주말 중동 지역 공습으로 사망하고 글로벌 에너지 공급망이 마비되며 분쟁 확산 위협이 고조되자 전 세계 투자자들이 반응한 것이다.
지정학적 사건은 항상 시장 변동성의 잠재적 요인이지만, 심각하고 광범위한 영향을 미치는 경우는 드물다. 그러나 일부 애널리스트들은 이번 주말 미국, 이스라엘, 이란 간의 충돌이 다른 양상을 보일 수 있다고 지적한다.
TD Securities 애널리스트들은 3월 1일 발표한 분석 보고서에서 "최근 다른 지정학적 사건들보다 이번 주말 공격에 대해 시장이 더 광범위하게 반응할 것으로 예상한다"고 말했다. 그 이유는 영향이 더 광범위하기 때문이다. 분쟁 확산 가능성이 높아지는 가운데 단기적으로 에너지 공급이 차질을 빚고 있다.
게다가 인프라자본어드바이저스(Infrastructure Capital Advisors)의 제이 해트필드 최고경영자(CEO) 겸 최고투자책임자(CIO)는 USA TODAY와의 이메일 인터뷰에서 "이미 인공지능(AI) 차질과 사모신용시장의 어려움에 대한 우려로 주식시장이 약세를 보이고 있었다"고 덧붙였다.
시장 개장 시 예상되는 상황
해트필드는 투자자들이 주식을 매도하고 채권을 매수할 것이라고 전망했다. 이러한 움직임은 공습 발생 며칠 전부터 이미 시작됐다. 투자자들이 공습 가능성을 감안하기 시작하면서 S&P500 지수가 금요일 0.4% 하락했고, 미국 10년물 국채 금리는 5bp(1bp=0.01%포인트) 하락해 4% 아래로 마감했다. 채권 수익률(금리)은 가격이 오르면 떨어지고, 그 반대도 마찬가지다.
3월 1일 기준 미국 주가지수 선물은 각각 약 1% 하락했다.
골드만삭스 애널리스트들은 3월 1일 발표한 보고서에서 "글로벌 투자자들이 미국 달러화로 몰리면서 일정 기간 매도세 이후 가치가 상승할 수 있다"고 썼다. 마찬가지로, 올해 들어 미국 주식이 "세계 다른 지역"보다 부진한 성적을 기록했지만 S&P500 지수는 사실상 변동이 없었다. 한편 VaR(