2026년 3월 10일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
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JPMorgan Chase 주식이 장기간 상승한 후에도 여전히 좋은 가치를 지니는지 궁금하다면, 이 글에서는 현재 주가가 여러 가치 평가 기준과 어떻게 비교되는지 살펴봅니다. 주가는 289.92달러로 마감되었으며, 지난 7일 동안 2.6% 하락했지만 지난 1년간은 10.9% 상승했습니다. 이러한 최근 움직임은 투자자들이 해당 주식의 잠재력과 위험을 바라보는 시각을 재편하고 있을 수 있습니다. 자본 요구사항에 대한 논의와 미국 대형 은행에 대한 규제 당국의 감독 등 은행 업계 관련 최근 헤드라인들은 JPMorgan Chase의 현재 주가 배경을 이해하는 데 도움이 됩니다. 동시에 글로벌 금융에서의 규모와 역할에 대한 논의는 대형 은행주를 비교하는 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 우리의 가치 평가 체크리스트에서 JPMorgan Chase는 가치 평가 점수에서 6점 만점에 3점을 받았습니다. 다음으로 전통적인 가치 평가 도구가 이 주식에 대해 무엇을 말하는지 살펴본 후, 그 점수의 진정한 의미를 더 넓은 시각에서 생각하는 방법으로 마무리하겠습니다.
JPMorgan Chase는 지난 1년간 27.4%의 수익률을 기록했습니다. 이를 은행 업계 다른 기업들과 비교해 보세요.
접근법 1: JPMorgan Chase 초과수익 분석
초과수익 모델은 JPMorgan Chase가 주주들이 요구하는 것으로 가정되는 수익률 이상으로 얼마나 많은 가치를 창출할 수 있는지 살펴본 다음, 이를 현재 주당 장부가치에 더합니다.
여기서 시작점은 주당 장부가치 126.99달러와 평균 자기자본이익률(ROE) 16.87%입니다. 애널리스트들의 예상치는 14명의 애널리스트로부터 가중 평균된 미래 ROE 입력값을 바탕으로 주당 안정적 주당순이익(EPS)을 24.42달러로 추정합니다. 그런 다음 모델은 투자자들이 요구하는 것으로 가정되는 수익률을 나타내는 주당 자본비용 11.61달러를 적용합니다.
기업이 벌어들일 것으로 예상되는 금액과 이 요구수익률 간의 차이가 초과수익으로, 주당 12.81달러로 계산됩니다. 이 예상 가치 창출은