2026년 3월 17일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
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옥로(OKLO)가 두 건의 관련 발표를 통해 다시 주목받고 있습니다. 메타 데이터 센터를 위한 오하이오주 1.2기가와트 규모의 전력 캠퍼스 건설 계획, 그리고 센트러스 에너지(Centrus Energy)와 고농축 저농축 우라늄 탈변환(deconversion)에 대한 합작 투자 탐색 협의가 그것입니다.
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이러한 오하이오 발표는 주가가 급격히 하락한 이후에 나왔습니다. 30일 주가 수익률은 11.14% 상승했지만, 90일 주가 수익률은 30.10% 하락했습니다. 반면 1년 총 주주 수익률(TSR)은 108.46%, 3년 총 주주 수익률은 약 5배에 달합니다.
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3년간 급등한 후 30일간 조정을 거쳤으며, 현재 매출이나 이익이 없는 옥로의 현재 주가는 58.37달러로, 애널리스트 목표가 약 112달러에 비해 낮습니다. 이는 진정한 재설정인가요, 아니면 시장이 이미 수년 후의 미래 성장을 반영하고 있는 걸까요?
가장 인기 있는 내러티브: 47.9% 저평가
베스트라(Vestra)의 널리 알려진 내러티브는 옥로의 적정 가치를 112.13달러로 추정하며, 이는 최근 종가 58.37달러의 거의 두 배에 달합니다. 이는 옥로를 장기 원자력 발전에 대한 투자로 규정합니다.
옥로(OKLO)의 적정 가치는 리스크 조정 순현재가치(Risk Adjusted Net Present Value, NPV) 모델을 적용하여 계산됩니다. 이 모델은 2034년 예상 매출 100억 달러(1.2GW 용량 기준)를 15% 할인율로 2026년까지 할인합니다. 그 결과 적정 가치는 112.13 USD로 도출됩니다. 현재 주가 58.37달러는, 메타 캠퍼스와 NRC(원자력규제위원회) 승인이 2030년 목표를 달성할 경우에 한해, 잠재적 내재가치 대비 47.9% 할인된 수준에서 거래되고 있습니다.
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100억 달러 매출 라인과 장기 NPV 계산을 뒷받침하는 요소가 궁금하신가요? 이 내러티브는 공격적인 확장 가정과 상당한 미래 마진에 의존하고 있습니다.
결과: 적정 가치 $112.13 (저평가)
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