2026년 3월 18일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
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ASML 홀딩스의 주가가 약 1,193.80유로 수준에서 여전히 가치를 제공하는지, 아니면 대부분의 기회가 이미 주가에 반영되었는지 궁금하신가요? 이 글은 현재 시장 가격이 실제로 무엇을 반영하고 있을지 분석합니다. 단기적으로 주가는 비교적 안정적이었으며, 7일간 0.5% 하락, 30일간 0.3% 수익률을 기록했습니다. 장기적인 실적을 보면 연초 대비 21.0%, 1년간 80.9%의 수익률을 보여줍니다. ASML에 대한 최근 관심은 주로 글로벌 반도체 공급망에서의 핵심 역할과 첨단 칩 제조 장비 분야에서의 위치에 집중되고 있습니다. 이는 투자자들이 이 주식을 매우 면밀히 지켜보는 이유를 설명해 줍니다. 더 넓은 섹터 헤드라인과 칩 수요 및 공급 제약에 대한 지속적인 논의는 시장이 ASML의 위험과 기회를 어떻게 바라보는지를 계속해서 형성하고 있습니다. 현재 ASML의 밸류에이션 점수는 6점 만점에 2점입니다. 다음 섹션에서는 이 점수에 담긴 전통적인 밸류에이션 점검 항목들을 살펴본 후, 현재 가격이 여러분에게 어떤 의미를 가질 수 있는지 더 종합적으로 생각해 볼 수 있는 방법으로 마무리하겠습니다.
ASML 홀딩스는 우리의 밸류에이션 점검에서 6점 만점에 고작 2점을 받았습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 발견한 다른 주의 사항들을 확인해 보세요.
접근법 1: ASML 홀딩스 할인현금흐름(DCF) 분석
할인현금흐름(DCF) 모델은 기업의 미래 현금흐름을 예측하고 이를 현재 가치로 할인하여 기업이 얼마나 가치가 있을지 추정함으로써, 그 가치를 현재 주가와 비교할 수 있게 합니다.
ASML 홀딩스의 경우, 현금흐름 예측을 기반으로 한 2단계 자기자본에 대한 자유현금흐름 접근법 모델이 사용되었습니다. 최근 12개월 자유현금흐름은 약 104.8억 유로입니다. 애널리스트 기반 예측이 단기 예측에 반영되며, 심플리 월 스트리트는 이를 더 먼 미래까지 외삽하여 2030년 자유현금흐름을 약 198.7억 유로로 추정했습니다. 2026년부터 2029년까지의 중간 연도 자유현금흐름은 할인 전에 약 83.3억 유로에서 183.0억 유로 사이로 추정됩니다.