2026년 3월 18일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
센티넬원(SentinelOne, NYSE: S)의 주가는 지난 1년간 20% 이상 하락했는데, 주가가 저평가되어 있을 뿐만 아니라 강력한 매출 성장을 보이고 있음에도 불구하고 그렇습니다. 이 사이버보안 기업의 최근 분기 실적을 자세히 살펴보며 지금이 주식을 매수하기 좋은 시기인지 알아보겠습니다.
**지속되는 강력한 매출 성장**
센티넬원은 강력한 매출 성장을 이어가고 있으며, 회계 4분기 매출은 20% 증가한 2억 7120만 달러를 기록했습니다. 이는 이전 예측치인 2억 7100만 달러를 약간 상회하는 수치입니다.
연간 반복 매출(Annual Recurring Revenue, ARR)은 21% 증가한 11억 1900만 달러를 기록했습니다. ARR은 고객 구독 및 사용량 기반 계약의 연간화된 가치를 의미합니다. 해당 분기에는 순신규 ARR 6400만 달러를 기록하며 사상 최고치를 달성했습니다. 한편, ARR이 10만 달러 이상인 고객 수는 18% 증가한 1,667개사에 달했습니다.
특히, 기업 고객의 65%가 세 가지 이상의 솔루션을 사용하며 강력한 크로스 플랫폼 채택을 보이고 있는데, 이는 1년 전 39%에서 크게 증가한 수치입니다. 퍼플 AI(Purple AI) 솔루션은 4분기에 판매된 라이선스 기준 50%의 사상 최고 부착률을 기록했습니다. 또한, 경쟁사를 대체하며 클라우드플레어(Cloudflare)와 7자리 수(백만 달러 규모)의 대규모 계약을 체결했고, 포춘 100대 금융 서비스 기업과 AI 보안 및 거버넌스 분야에서 대형 계약을 체결한 점도 강조했습니다.
조정 주당순이익(Adjusted EPS)은 0.03달러에서 0.07달러로 75% 증가했으며, 애널리스트 예상치인 0.06달러를 상회했습니다. 회사는 올해 영업현금흐름 7660만 달러와 자유현금흐름 7590만 달러를 창출했습니다. 분기 말 기준 순현금 및 단기/장기 투자액은 약 7696억 달러이며 부채는 없습니다.
가이던스를 살펴보면, 회사는 회계 1분기 매출을 2억 7600만 달러에서 2억 7800만 달러 사이로 전망했으며, 이는 약 21%의 성장률에 해당합니다. 조정 주당순이익은 0.01달러에서 0.02달러 사이일 것으로 예상됩니다.