2026년 3월 31일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
반도체 대기업 엔비디아(NASDAQ: NVDA)가 오늘 오후 0.4% 하락한 166.84달러에 거래되며, 최근 10거래일 중 8일째 하락세를 이어가고 있습니다. NVDA는 지난 10월 사상 최고치인 212.89달러를 기록한 이후 조정 국면에 접어들었으며, 최근에는 170달러에서 190달러 사이의 불안정한 거래 채널에서 움직이고 있습니다. 연초 대비 10% 하락했음에도 불구하고, 이번 조정으로 주가가 역사적으로 강세를 보여온 추세선을 테스트하고 있어 희망을 완전히 잃은 것은 아닙니다.
Schaeffer's 선임 정량 애널리스트 록키 화이트에 따르면, 엔비디아는 현재 260일 이동평균의 20일 평균 실제 변동폭(ATR)의 0.75 범위 내에 진입했습니다. 이는 지난 2주 동안 80%의 시간, 그리고 지난 42거래일 중 80% 동안 해당 이동평균 위에서 거래된 후 나타난 신호입니다. 지난 10년 동안 이와 유사한 신호가 5번 발생했으며, 그 이후 한 달 뒤 NVDA는 80%의 경우 상승했고 평균 14.7%의 급등을 기록했습니다. 현재 가격에서 이 정도 상승한다면 주가는 191달러 수준으로 회복될 것입니다.
옵션 시장에서는 공매도 세력이 점점 더 공격적으로 나서고 있습니다. 국제증권거래소(ISE), 시카고옵션거래소(CBOE), NASDAQ OMX PHLX(PHLX)에서 집계된 10일간 풋/콜 거래량 비율이 0.72로, 연간 기록의 98%를 상회하는 수준입니다. 만약 이와 같은 약세 심리가 약화되기 시작한다면, 주가에 추가적인 상승 요인으로 작용할 수 있습니다.
현 시점에서는 프리미엄 매도가 유리한 전략으로 보입니다. 해당 주식의 Schaeffer's 변동성 점수(SVS)가 100점 만점에 14점을 기록하고 있기 때문입니다. 쉽게 말해, 지난 12개월 동안 주식의 실제 변동성은 옵션에 반영된 변동성보다 지속적으로 낮았으며, 이는 NVDA가 프리미엄 매도에 이상적인 종목임을 의미합니다.
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