2026년 3월 31일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
(블룸버그) 미국 에너지주가 중동 전쟁과 고평가된 기술주에서의 대규모 자금 이탈 속에서 투자자들의 몰림을 받으며 역대 최대 폭으로 시장 전체를 앞지르는 모습이다.
S&P 500 에너지 지수는 1분기 현재 39% 상승한 반면 S&P 500 지수는 7% 하락했다. 에너지 부문은 14주 연속 상승하며 눈부신 상승세를 이어가고 있으며, 2007년 기록한 9주 연속 상승을 크게 넘어섰다. 엑슨모빌과 코노코필립스 같은 기업들은 연초부터 40% 이상의 상승률로 사상 최고 분기 실적을 기록할 전망이다.
베네수엘라에 1월 새 지도자가 등장하고 2월 말 이란 전쟁이 시작된 이후, 호르무즈 해협 통제 장애와 중동 에너지 시설 공격으로 공급이 위축되면서 에너지주와 원유 가격이 상승했다. 브렌트유는 올해 85% 급등했다.
토르투이스 캐피털의 로브 툼멜 선임 포트폴리오 매니저는 "에너지 부문은 간과되던 섹터였지만, 아마도 불행한 이유로 다시 유행을 타고 있다"며 "투자자들에게 깨달음의 순간인 셈이고, 아마도 이번 이란 위기가 이를 증명하는 데 필요했을지 모르지만, 에너지는 여전히 매우 중요하다"고 말했다.
미국이 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 축출하고 해당국의 석유 산업을 장악해 부활시키겠다고 약속한 직후 에너지주가 상승했다. TD 증권의 메노 훌스호프 연구 책임자에 따르면, 투자자들이 AI의 특정 기업에 대한 영향을 더 경계하기 시작하고 이른바 HALO(하드 자산 및 저감가성) 트레이드에 관심을 돌리면서 이러한 상승세가 이어졌다.
훌스호프는 인터뷰에서 "자금 흐름 측면에서 우리는 AI 붕괴 위험이 더 큰 것으로 간주되는 부문에서 많은 자본이 에너지를 포함한 여러 HALO 부문으로 유입되는 것을 목격했다"며 "이에 힘입어 부문 평가가 급등했고, 제가 담당하는 대부분의 종목은 이란 분쟁 이전에도 평가가 이미 재평가 수준에 도달했다"고 말했다.