2026년 3월 31일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
비자(NYSE:V)가 화요일 새로운 애널리스트 지지를 받았습니다. 루프 캐피털의 애널리스트 도미닉 가브리엘레가 비자 주식에 대해 매수(Buy) 등급과 387달러의 목표주가를 제시하며 신규 커버리지를 시작했습니다.
3월 30일 기준 비자 주가는 299.54달러에 거래되고 있어, 연초 대비 13.55% 하락했지만 꾸준한 두 자릿수 매출 성장을 기록하는 사업을 바탕으로 하고 있어 흥미로운 매수 시점에 신규 커버리지가 시작된 것입니다.
| 티커 | 기업 | 증권사 | 등급 | 목표주가 | 한 줄 요약 |
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| V | 비자 | 루프 캐피털 | 매수 (신규) | $387 | 네트워크 강점과 결제 성장을 근거로 애널리스트가 매수 등급과 $387 목표주가로 신규 커버리지 시작 |
**애널리스트의 주장**
가브리엘레의 신규 커버리지는 비자가 "결제 하이퍼스케일러(payments hyperscaler)" 전략을 계속 실행하는 가운데 시작되었습니다. 회사의 최근 분기는 프리미엄 평가를 지지하는 광범위한 성장 동력을 정확히 보여주었습니다: 2026 회계연도 1분기 순매출은 109억 달러로 전년 동기 대비 14.6% 성장했으며, 시장 예상치를 1.98% 상회했습니다. 비-GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 3.17달러로 3.1423달러라는 합의치를 넘어섰으며, 이는 최근 몇 분기 동안 지속된 예상치 상회 패턴을 이어간 것입니다. 월스트리트 합의도 유사한 확신을 반영하고 있습니다: 29명의 애널리스트가 매수 등급을, 7명이 강력 매수 등급을, 3명이 보유 등급을 부여했으며, 매도 등급은 없고 합의 목표주가는 398.91달러입니다.
**기업 개요 및 최근 실적**
비자의 네트워크 중심 비즈니스 모델은 계속해서 탁월한 현금 흐름을 창출하고 있습니다. 2026 회계연도 1분기 영업현금흐름은 67억 8천만 달러로 전년 동기 대비 25.65% 증가했으며, 데이터 처리 매출은 17% 성장한 55억 4천 4백만 달러로 가장 빠르게 성장하는 부문이었습니다. 높은 마진을 창출하는 동력인 국경 간 거래량(유럽 내 거래 제외, 고정 달러 기준)은 11% 확대되었습니다. 라이언 매키너니 CEO는 "비자 서비스 스택(Visa as a Service stack)에 대한 의도적인 투자는 결제 하이퍼스케일러로서 우리의 입지를 계속 강화하여 결제 분야에서 가능한 것을 재정의하는 기술과 인프라를 제공할 수 있게 한다"고 언급했습니다. 2025 회계연도 전체 매출은 400억 달러로 전년 대비 11.34% 증가했습니다.
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