2026년 4월 1일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
비용 상승 대 강한 수요. AI 비용이 증가함에 따라 빅테크 주식이 포트폴리오에 포함되어야 하는지에 대한 논쟁도 커지고 있습니다. 이번 트레이더 토크 에피소드에서는 Slatestone Wealth 파트너 겸 최고 시장 전략가인 케니 폴카리, 야후 파이낸스 뉴스 총괄 마일스 우들랜드, 맨 그룹 최고 시장 전략가 크리스티나 후퍼, 그리고 엘리베스트 전 인사 부사장 아만다 폴카리가 케니가 말하는 '거대한 기회'에 대해 논의합니다.
비디오 대본
00:00 화자 A
최근 돌고 있는 질문 중 하나는 '우리가 기술주 기회를 놓쳤는가'인데, 제 생각에는 아직 초기 단계라고 봅니다. 우리는 아직 연습 타석에 있는 겁니다. AI와 그 발전 방향에 관해서는 경기가 아직 시작도 안 했다고 생각해요. 그래서 저는 엄청난 기회가 있다고 봅니다. 우리가 얘기했듯이, 제가 아만다에게 말했듯이, 지금이야말로 몇몇 종목, 특히 크게 잘못 평가된 종목들에 대해 전략적으로 접근해야 할 때라고 생각합니다. 마이크로소프트를 보세요. 최고점 대비 36% 하락했어요. 연초 대비로는 26% 하락했지만, 최고점 대비로는 30%나 떨어졌습니다. 마이크로소프트인데 말이죠.
00:45 화자 B
그렇죠? 하지만 마이크로소프트는 15년 동안 죽은 돈이었어요.
00:48 화자 A
그리고 제 생각에, 특히 매그니피센트 7(Mag 7)에 관해 매우 흥미로웠던 점은
00:55 화자 B
모두 주가수익비율(P/E)이 상당히 낮아지고 있다는 거죠. 그리고 제 생각에, 무제한에 가까운 자유현금흐름을 뿜어내던 시절과 비교하면, 지금은 그 자금의 거의 100% 이상을 이런 프로젝트에 투자하고 있어요. 이건 아주 다른 종류의 제안이고, 평가하려는 사업 자체가 매우 다릅니다. 다시 말해, 메타(구 페이스북)를 예로 들면, '우리는 이제 놀랍고 중독성 강한 소셜 네트워크를 활용할 거예요'가 아니라, '그 돈으로 루이지애나에 데이터 센터를 지을 거예요' 같은 식이죠. 단순히 이익을 주주에게 환원하는 대신 말입니다.
01:21 아만다
그건... 죄송합니다.