2026년 4월 2일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
'빅 쇼트'로 유명해진 포트폴리오 매니저 스티브 아이즈먼이 자신의 팟캐스트 '더 리얼 아이즈먼 플레이북'에서 이란 전쟁을 "일극 시장"이라고 표현했습니다.
이는 극적인 인식 전환을 보여줍니다. 3월 초 아이즈먼은 CNBC와의 인터뷰에서 이 분쟁이 "매우, 매우 긍정적"일 것이며 단 하나의 거래도 변경하지 않을 것이라고 말했습니다. 그러나 4주간 유가가 배럴당 100달러를 넘어서면서 그의 계산법이 바뀐 것으로 보입니다.
월요일 브렌트유는 배럴당 약 113달러에 거래되며, 3월 중 약 55% 상승했습니다. 이는 계약 역사상 가장 큰 월간 급등으로, 1990년 9월 제1차 걸프전 당시 기록된 46% 상승률을 넘어섰습니다.
에너지 섹터 SPDR 펀드는 이번 달 S&P 500 섹터 중 유일하게 상승세를 보였으며, 미국 석유 펀드는 원유의 역사적인 3월 상승 추세를 그대로 반영했습니다.
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예측 시장의 전망
폴리마켓의 베터들은 4월 30일까지 미군이 이란에 진입할 확률을 71%로 보고 있으며, 이는 전쟁의 상당한 확전을 의미합니다.
2027년 이전 정권 교체에 대한 별도 계약 확률은 34%에 불과합니다. 거래자들은 빠른 붕괴가 아닌 지속적인 소모전을 예상하고 있습니다.
칼시에서는 4월 15일 이전 호르무즈 해협 유조선 통행이 정상화될 확률이 12% 미만입니다. 6월 1일까지는 47%로 상승하며, 이는 전 세계 원유의 20%를 처리하는 이 병목 지점을 통한 유동성이 최소 2개월 이상 차질을 빚을 것임을 시사합니다.
칼시의 경기 침체 시장 확률은 34% 이상으로 올라가며, 올해 들어 가장 높은 수준을 기록했습니다.
전문가의 호르무즈 해협 분석
아이즈먼의 게스트는 외교관계협의회의 중동 연구 선임 연구원인 스티븐 쿡이었습니다. 쿡은 이란이 호르무즈 해협에 새로운 통과 체제를 구축 중이며, 우호적 선박은 자유롭게 통과하지만 적대적 선박은 차단된다고 설명했습니다. 그는 이러한 체제가 고정되는 어떤 협정도 "미국에게는 완전한 재앙"이라고 평가했습니다.
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