2026년 4월 11일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
리틀퓨즈(Littelfuse)의 주가가 최근 뜨겁습니다. 지난 6개월 동안만 해도 회사 주가는 51.7% 급등하며 주당 379.05달러의 52주 신고가를 기록했습니다. 이는 견실한 분기 실적에 부분적으로 기인한 것으로, 이러한 성과에 투자자들은 이 주식을 어떻게 접근해야 할지 고민 중일 수 있습니다.
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리틀퓨즈가 매력적이지 않은 이유는?
상승 모멘텀에도 불구하고, 우리는 리틀퓨즈에 큰 확신을 갖지 못합니다. 여기서는 LFUS를 피하는 세 가지 이유와 우리가 선호하는 다른 주식을 소개합니다.
1. 정체된 매출 성장
StockStory는 장기 성장에 가장 중점을 두지만, 산업 부문에서는 지나치게 장기적인 시각이 경기 주기, 산업 동향, 또는 신규 계약 체결이나 성공적인 제품 라인과 같은 계기를 활용하는 회사의 모습을 놓칠 수 있습니다. 리틀퓨즈의 최근 실적을 보면 수요가 크게 둔화되어 지난 2년간 매출이 정체된 상태입니다.
2. 지난 2년간 EPS 하락
장기적인 이익 추세는 큰 그림을 제공하지만, 우리는 비즈니스의 변화를 놓치지 않기 위해 더 짧은 기간의 EPS를 분석하는 것을 선호합니다.
안타깝게도 리틀퓨즈의 경우, 지난 2년간 매출이 정체된 가운데 EPS가 연간 4.7% 감소했습니다. 이는 불안정한 수요에 적응하는 데 회사가 어려움을 겪었음을 시사합니다.
3. 신규 투자가 성과를 내지 못하며 ROIC 하락
기업의 ROIC(투하자본수익률)는 조달한 자본(부채와 자본) 대비 영업이익이 얼마나 되는지를 보여줍니다.
우리는 높은 수익을 내는 사업에 투자하는 것을 선호하지만, 기업의 ROIC 추세야말로 시장을 놀라게 하고 주가를 움직이는 경우가 많습니다. 지난 몇 년간 리틀퓨즈의 ROIC는 안타깝게도 크게 하락했습니다. 이미 낮은 수익률과 결합된 이러한 감소는 수익성 있는 성장이 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.