2026년 4월 11일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
넷플릭스(NFLX) 주식이 실적 발표를 앞두고 주목받고 있습니다. 모건스탠리의 애널리스트 숀 디플리가 해당 주식에 대해 오버웨이트(Overweight) 등급을 유지하고 목표주가를 주당 110달러에서 115달러로 상향 조정했기 때문입니다. 새로운 목표주가는 현재 수준 대비 16% 상승 여력을 시사합니다. 디플리는 시청 시간 증가와 마진에 대한 우려가 완화되어 현재 상황이 더 매력적으로 보인다고 평가했습니다.
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넷플릭스는 4월 16일에 2026년 1분기 실적을 발표할 예정입니다. 월스트리트는 2026년 1분기 주당순이익(EPS)이 0.76달러로 전년 동기 대비 15% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 매출액은 15.5% 증가한 121억 7천만 달러에 이를 것으로 추정됩니다.
**모건스탠리, 넷플릭스 주식에 관해 논평**
디플리는 넷플릭스가 현재 2027 회계연도 기준 예상 이익의 약 25~26배에 거래되고 있으며, 이는 약 30배인 5년 평균보다 낮아 성장률 대비 주식이 비싸지 않다고 지적했습니다. 회사는 넷플릭스가 꾸준한 두 자릿수 매출 성장을 기록하고, 이익과 자유현금흐름이 연간 약 20%씩 성장할 것으로 기대하고 있습니다.
투자가 단기적으로 마진 확대를 늦출 수 있지만, 모건스탠리는 가격 책정력과 운영 레버리지에 힘입어 2030년까지 약 40%의 영업이익(EBIT) 마진에 도달할 수 있는 길이 열려 있다고 봅니다. 또한 애널리스트는 미국 내 가격 인상에 힘입어 2026년 하반기부터 매출 성장이 가속화될 것이며, 3분기부터 사용자당 평균 매출(ARPU) 증가가 시작될 가능성이 있다고 전망했습니다.
모건스탠리는 추가로, 넷플릭스 주식이 역사적으로 미국 가격 인상 이후 약 9개월 동안 평균 약 20%의 상승률을 기록하며 좋은 성과를 보여왔다고 언급했습니다. 회사는 성장률 대비 여전히 매력적인 평가를 받고 있으며, 많은 대형 기술 기업 동종 업체들에 비해 여전히 낮은 평가를 받고 있다고 믿고 있습니다.
**NFLX 주식은 매수, 매도, 아니면 보유?**
1분기 실적 발표를 앞두고, 월스트리트는 넷플릭스 주식에 대해 '강력 매수(Strong Buy)' 합의 등급을 부여하고 있습니다.