2026년 4월 14일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
소프트웨어 주식이 월요일에 급등했지만, 올해 해당 섹터의 추세는 분명했습니다.
연초부터 현재까지 마이크로소프트(NASDAQ: MSFT), 팔란티어, 오라클 등 주요 소프트웨어 주식을 추종하는 iShares 확장 기술-소프트웨어 섹터 ETF(NYSEMKT: IGV)는 연간 26.4% 하락했습니다.
AI가 세계 최초의 조만장자를 만들까요? 우리 팀이 방금 엔비디아와 인텔 모두에게 필요한 핵심 기술을 제공하는 '필수 독점기업'이라 불리는, 잘 알려지지 않은 한 회사에 대한 보고서를 발표했습니다. 계속 읽기 »
올해 초 섹터의 과도한 고평가가 부분적인 원인일 수 있지만, 소프트웨어 주식의 붕괴에 대한 가장 큰 설명은 Anthropic 때문입니다. 이 AI 스타트업은 기존의 기업용 소프트웨어 회사들과 경쟁하기 위해 설계된 AI 모델과 플러그인에서 빠른 발전을 이루었습니다.
서비스형 소프트웨어(SaaS) 섹터의 최악의 하락일 다수는 Anthropic의 제품 발표로 촉발되었습니다. 예를 들어, 최신 모델인 '미토스'는 너무나 강력하여 은행과 사이버보안에 심각한 위험을 초래할 수 있어 회사가 대중에 공개하지 않기로 선택했습니다. 선도적인 사이버보안 기업 크라우드스트라이크는 해당 모델 발표 당일 8% 하락했습니다.
종합하면, 올해 소프트웨어 주식은 시가총액에서 수조 달러를 잃었습니다. 마이크로소프트만 7,000억 달러를 잃었으며, 팔란티어와 오라클은 각각 약 1,000억 달러 하락했습니다.
소프트웨어 섹터의 매도세에 대해 Anthropic이 전적으로 책임이 있는 것은 아니지만, 현재 시점에서는 주된 원인으로 보입니다. 여기서 전개될 수 있는 두 가지 시나리오가 있으며, 둘 다 투자자에게 기회를 나타냅니다.이미지 출처: 게티 이미지.
시나리오 #1: 시장이 AI 위협을 잘못 판단함
소프트웨어 매도세의 근본적인 전제는 Anthropic과 OpenAI와 같은 동종 기업들의 AI 에이전트와 '바이브 코딩' 플랫폼이 소프트웨어 제작 비용을 훨씬 저렴하게 만들고 더 맞춤화할 수 있게 하여, 기업들이 세일즈포스나 서비스나우와 같은 회사들과의 대규모 사용자 단위 계약에 수천만 달러를 지출할 필요를 완화할 것이라는 점입니다.
반면에