2026년 4월 15일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
보스턴, 2026년 4월 14일 --(비즈니스 와이어)-- 아래는 리버티 올스타 성장 펀드(뉴욕증권거래소: ASG)의 2026년 3월 월간 업데이트입니다.
리버티 올스타 성장 펀드
티커: ASG
2026년 3월 월간 업데이트
투자 접근법:
펀드 스타일: 올캡 성장형
펀드 전략: 펀드의 투자 자문사가 선정 및 지속적으로 모니터링하는, 각각 고유한 시가총액 포커스(소형주, 중형주, 대형주)를 가진 세 명의 성장형 투자 매니저를 결합합니다.
투자 매니저:
콩그레스 자산 운용사(유)LLP*
소형주 성장형: 콩그레스 자산 운용사(유)LLP
중형주 성형형: 웨스트필드 캐피털 매니지먼트 컴퍼니 L.P.
대형주 성장형
*2026년 4월 1일부로 웨더비 캐피털 LLC를 대체함.
월말 기준 상위 20대 보유 종목:
(주식 포트폴리오의 36.4%) 1 엔비디아 4.6% 2 애플 2.8% 3 마이크로소프트 2.3% 4 알파벳 2.2% 5 아마존닷컴 1.9% 6 퍼스트서비스 1.9% 7 커티스-라이트 1.8% 8 올리스 바게인 아울렛 홀딩스 1.7% 9 카셀라 웨이스트 시스템스 1.6% 10 AAR 1.6% 11 어드밴스드 에너지 인더스트리즈 1.5% 12 레전스 1.5% 13 모노리식 파워 시스템스 1.4% 14 아티비온 1.4% 15 어센디스 파마 1.4% 16 엔벤트 일렉트릭 1.4% 17 태피스트리 1.4% 18 엘리 릴리 1.4% 19 콴타 서비스 1.3% 20 케이시스 제너럴 스토어스 1.3% 보유 종목은 변경될 수 있습니다.
월간 성과:
성과 순자산가치 시장가격 할인율
월초 가치 $5.69 $5.13 -9.8%
월말 가치 $5.34 $4.75 -11.0%
월간 성과 -6.15% -7.41%
연초 누적 성과 -6.77% -8.31%
월말 기준 순자산(백만 달러):
총액 $337.9
주식 $328.1
투자 비율 97.1%
섹터 구성*(주식 포트폴리오 대비 %):
정보기술 28.5%
산업재 27.9%
임의소비재 14.9%
헬스케어 12.8%
금융 7.3%
커뮤니케이션 서비스 4.9%
부동산 1.9%
필수소비재 1.3%
에너지 0.5%
총 시장 가치 100.0%
*S&P 및 MSCI 글로벌 산업 분류 기준