2026년 4월 15일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
보스턴, 2026년 4월 14일 --(비즈니스 와이어)-- 아래는 리버티 올스타 주식형 펀드(Liberty All-Star Equity Fund, NYSE: USA)의 2026년 3월 월간 업데이트입니다.
리버티 올스타 주식형 펀드 티커: USA
2026년 3월 월간 업데이트
투자 접근법: 펀드 스타일: 대형주 코어
펀드 전략: 세 명의 가치형 투자 매니저와 두 명의 성장형 투자 매니저를 결합합니다. 선정된 매니저들은 일관된 투자 철학, 의사 결정 프로세스, 핵심 인력의 연속성, 그리고 유사한 스타일의 매니저들에 비해 평균 이상의 장기 실적을 보여줍니다.
투자 매니저:
가치형 매니저:
아리스토텔 캐피털 매니지먼트(Aristotle Capital Management, LLC)
피듀셔리 매니지먼트(Fiduciary Management, Inc.)
프제나 인베스트먼트 매니지먼트(Pzena Investment Management, LLC)
성장형 매니저:
서스테이너블 그로스 어드바이저스(Sustainable Growth Advisers, LP)
TCW 인베스트먼트 매니지먼트 컴퍼니(TCW Investment Management Company)
월말 기준 상위 20대 보유 종목:
(주식 포트폴리오의 35.8%) 1 엔비디아(NVIDIA Corp.) 4.9% 2 마이크로소프트(Microsoft Corp.) 3.7% 3 알파벳(Alphabet, Inc.) 3.6% 4 아마존닷컴(Amazon.com, Inc.) 2.4% 5 브로드컴(Broadcom Inc.) 2.0% 6 캐피털 원 파이낸셜(Capital One Financial Corp.) 1.9% 7 메타 플랫폼스(Meta Platforms, Inc.) 1.6% 8 비자(Visa, Inc.) 1.6% 9 찰스 슈왑(Charles Schwab Corp.) 1.5% 10 프레제니우스 메디컬 케어(Fresenius Medical Care AG) 1.4% 11 부킹 홀딩스(Booking Holdings, Inc.) 1.2% 12 웰스 파고(Wells Fargo & Co.) 1.2% 13 퍼거슨 엔터프라이지스(Ferguson Enterprises, Inc.) 1.1% 14 액센츄어(Accenture Ltd.) 1.1% 15 마스터카드(Mastercard, Inc.) 1.1% 16 에콜랩(Ecolab, Inc.) 1.1% 17 PNC 파이낸셜 서비스 그룹(PNC Financial Services Group, Inc.) 1.1% 18 CDW 코퍼레이션(CDW Corp.) 1.1% 19 아라마크(Aramark) 1.1% 20 CVS 헬스(CVS Health Corp.) 1.1% 보유 종목은 변경될 수 있습니다.
월간 실적:
실적 순자산가치(NAV) 시장가 할인율
월초 가치 $6.58 $5.99 -9.0%
월말 가치 $6.16 $5.55 -9.9%
월간 실적 -6.38% -7.35%
연초 누적 실적 -7.25% -8.99%
월말 기준 순자산 (백만 달러):
총액 $1,878.7
주식 $1,845.6
투자 비율 98.2%
섹터 구성* (주식 포트폴리오 대비 %):
정보기술(Information Technology) 24.2%
금융(Financials) 19.9%
헬스케어(Health Care) 13.2%
산업재(Industrials) 10.8%
임의소비재(Consumer Discretionary) 10.1%
통신서비스(Communication Services) 6.7%
소재(Materials) 5.8%
필수소비재(Consumer Staples) 5.0%
에너지(Energy) 2.2%
유틸리티(Utilities) 1.4%
부동산(Real Estate) 0.7%
총 시장 가치 100.0%
*Standard & Poor's 기준