2026년 4월 17일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
지난 6개월 동안 허브 그룹은 S&P 500을 7.8% 앞서는 훌륭한 투자처였습니다. 주가는 13.2% 상승한 41.32달러까지 올랐는데, 이는 견실한 분기 실적에 부분적으로 힘입은 것이며, 이러한 상승세로 인해 투자자들은 다음 행보를 고민하고 있을 수 있습니다.
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왜 우리는 허브 그룹이 시장을 하회할 것으로 보나요?
투자자들이 수익을 냈다는 점은 기쁘지만, 우리는 허브 그룹에 큰 확신을 갖지 못합니다. HUBG에 주의해야 할 세 가지 이유와 우리가 선호하는 다른 주식을 소개합니다.
1. 장기 매출 성장률이 실망스럽습니다
기업의 장기 매출 실적을 검토하면 그 질을 가늠할 수 있습니다. 어떤 기업도 단기적으로는 성공할 수 있지만, 최상위 기업은 수년간 성장을 지속합니다. 안타깝게도 허브 그룹의 지난 5년간 연간 매출 성장률은 1.6%에 그쳐 부진했습니다. 이는 우리의 기준에 미치지 못하는 수준입니다.
2. 지난 2년간 EPS가 하락했습니다
장기적인 이익 추세는 큰 그림을 보여주지만, 우리는 신흥 트렌드나 기업의 발전 상황을 파악할 수 있도록 단기 EPS도 추적합니다.
안타깝게도 허브 그룹의 경우 지난 2년간 매출 감소보다 EPS 하락 폭이 더 커 28% 떨어졌습니다. 이는 수요 감소에 적응하는 데 기업이 어려움을 겪었음을 시사합니다.
3. 신규 투자가 성과를 내지 못하며 ROIC가 하락합니다
기업의 ROIC(투하자본수익률)는 조달한 자본(부채와 자본) 대비 영업이익을 보여줍니다.
우리는 높은 수익을 내는 기업에 투자하기를 원하지만, 기업의 ROIC 추세야말로 시장을 놀라게 하고 주가를 움직이는 요인입니다. 안타깝게도 허브 그룹의 ROIC는 지난 몇 년간 크게 감소했습니다. 경영진의 과거 행보는 마음에 들지만, 수익성 하락은 아마도 더 큰 문제의 징후일 수 있습니다.