2026년 4월 20일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
(블룸버그) 아시아 헤지펀드들이 이란 전쟁으로 인해 어떻게 허를 찔렸는지 보려면 트라이베스트 어드바이저스(TAL)만 살펴봐도 된다.
블룸버그 최다 조회 기사
호르무즈 혼란, 레바논 충돌로 트럼프 평화협정 희망에 타격
크루즈선들 호르무즈 일시 재개 이용 페르시아만 탈출
엔비디아, 양자컴퓨팅 CEO를 수일 만에 억만장자로 만듦
미국, 이란 선박 나포로 봉쇄…평화협상에 의문
트럼프 "미국, 이란 선박 나포·기관실에 구멍 냈다"
창립 16년 가까이 이어온 TAL의 54억 달러 규모 'TAL 차이나 포커스 펀드'는 중국 주식시장 붕괴, 지정학적 갈등, 팬데믹 대응 등 수많은 위기를 견뎌냈지만, 지난 3월 사상 최악의 월간 손실(-10.2%)을 기록했다.
트라이베스트는 고객 업데이트에서 "3월은 투자자들에게 역사상 가장 도전적인 달 중 하나로 기록될 것"이라며 "전쟁 확전 또는 휴전 협상 소식이 끊임없이 바뀌면서 글로벌 시장은 리스크 온(risk-on)과 리스크 오프(risk-off) 거래가 몇 시간 만에 완전히 엇갈리는 극심한 고통의 패턴을 겪었다"고 설명했다.
이 펀드만의 문제는 아니었다. 모히트 쿠라나(Mohit Khurana)가 운용하는 16억5000만 달러 규모의 '서던리지스 서밋 매크로 펀드'도 10.2% 급락했다고 투자자들에게 통보했는데, 이는 2022년 10월 출시 이후 최대 손실이다. 이는 1.5% 이상 손실을 본 유일한 다른 달인 2024년 8월 손실의 두 배 이상이다. 허르메스 리(Hermes Li)의 145억 달러 이상 규모 애스펙스(Aspex) 헤지펀드도 3월에 7% 후퇴했다고 관계자들이 전했다.
미국-이스라엘의 이란 전쟁 확전으로 아시아에서 운용되는 대부분의 펀드는 정도의 차이는 있지만 3월에 적자(赤字)를 기록했다. UBS 그룹 프라임 브로커에 따르면 해당 지역 전체를 거래하거나 특정 지역에 집중하는 주식 헤지펀드의 중간 손실은 4.5~6.2%였고, 다양한 자산군의 광범위한 트렌드를 활용하는 매크로 펀드의 중간 손실은 6.9%였다.
하지만 상황이 모두 나쁜 것만은 아니었다. 대체로 아시아 펀드들은 3월과 1분기 동안 글로벌 동종 펀드보다 더 나은 성과를 보였는데, 이는 가장 큰 타격을 입은 서양(EU) 관련 투자를 피했기 때문이다.