2026년 4월 23일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
Astera Labs (NASDAQ:ALAB)는 월스트리트에서 주목받는 12개 AI 주식 중 하나입니다: 테슬라, 메타 등과 함께.
Astera Labs (NASDAQ:ALAB)는 당사가 선정한 월스트리트 주목 AI 주식 12선에 포함되었습니다. 이 회사는 최근 UBS로부터 최초 등급 평가를 받았으며, 분석가들은 강력한 AI 네트워킹 성장과 실행력을 주가 상승 동력으로 지목했습니다. 4월 21일, 애널리스트 나탈리아 윙클러는 ALAB에 대해 중립(Neutral) 등급과 목표 주가 180달러로 커버리지를 시작했습니다.
분석가들은 ALAB의 성장에 대해 낙관적이지만, 높은 밸류에이션과 경쟁 심화가 상승 여력을 제한할 수 있다고 지적했습니다. 지난 5년간을 논하며, 분석가들은 이 회사가 신뢰할 수 있는 AI 네트워킹 공급업체로 부상한 점을 높이 평가했습니다. 그들은 이 회사가 리타이머(retimer) 분야에서의 강력한 실행력과 초기 앵커 고객인 AWS를 넘어선 성공적인 확장을 통해 이러한 신뢰도를 얻었다고 언급했습니다.
ALAB가 리타이머 제품을 출시한 이후로, 이 회사는 AWS와의 점유율을 방어할 뿐만 아니라 다양한 하이퍼스케일러(hyperscaler)로 채택을 확대해 왔습니다. 따라서 향후 몇 년간 매출이 시장 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 예상됨에 따라 성장 전망은 긍정적으로 보입니다.
이러한 소폭의 상회는 리타이머 사업과 PCIe/UA Link 스위칭으로의 확장에 의해 주도될 가능성이 높습니다. 그러나 이 회사는 추가 성장이 경쟁이 치열한 스위칭 시장에 더 크게 의존할 가능성이 있다고 지적했습니다.
즉, 추가 성장은 더 경쟁적인 스위칭 시장에서 비롯되어야 하며(C2028년 컨센서스 대비 3% 하회), 여기에 40% 후반대의 C2027년 PER(주가수익비율)이 AI 네트워킹 경쟁사들을 크게 웃돌고 PEG(주가수익성장비율)도 높은 점을 고려하면, 우리는 중립 등급을 제시하며 다른 네트워킹 종목에서 더 매력적인 위험-보상 비율을 찾을 수 있다고 봅니다.
ALAB의 투자 잠재력을 인정하면서도, 당사는 특정 AI 주식이 더 큰 상승 여력과 더 낮은 하방 위험을 제공한다고 판단합니다. 트럼프 시대의 관세와 자국 내 생산(onshoring) 트렌드로부터 큰 혜택을 볼 수 있는 극도로 저평가된 AI 주식을 찾고 계신다면, 당사의 무료 보고서를 확인해 보십시오.