2026년 4월 24일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
MDU Resources의 주가는 현재 21.32달러로, 지난 6개월 동안 8.3% 상승하며 전반적인 시장 흐름에 정확히 부합했습니다. 같은 기간 S&P 500은 4.8%의 수익률을 기록했습니다.
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왜 MDU Resources가 시장을 하회할 것이라고 생각하나요?
저희는 MDU Resources에 대해 큰 확신을 가지고 있지 않습니다. MDU를 피해야 하는 세 가지 이유와 대신 보유할 만한 주식을 소개합니다.
1. 매출 하락세
기업의 장기 실적은 전반적인 품질을 나타내는 지표입니다. 어떤 기업이든 단기적인 성공을 거둘 수 있지만, 최고 수준의 기업은 수년간 지속적인 성장을 유지합니다. 지난 5년간 MDU Resources의 수요는 약세를 보였으며, 매출은 연평균 19.5% 감소했습니다. 이는 좋은 결과가 아니며, 낮은 사업 품질을 시사합니다. MDU Resources 분기별 매출
2. 주당순이익(EPS) 하락 추세
저희는 장기적인 주당순이익(EPS) 변화를 추적하는데, 이는 기업의 성장이 수익성 있는지 여부를 보여주기 때문입니다.
MDU Resources의 연간 EPS는 지난 4년간 연평균 15.9% 감소했습니다. 저희는 매출과 EPS가 모두 하락하는 기업을 독자들에게 추천하지 않습니다. 수익 감소는 변화하는 장기적 추세와 선호도를 의미할 수 있기 때문입니다. 예상치 못한 방향으로 흐름이 바뀔 경우, MDU Resources의 낮은 안전마진은 주가가 큰 폭으로 하락할 위험에 노출될 수 있습니다. MDU Resources 최근 12개월 EPS(GAAP 기준)
3. 잉여현금흐름(FCF) 마진 하락
잉여현금흐름은 기업 재무제표나 실적 발표에서 두드러지게 강조되는 지표는 아니지만, 저희는 이것이 중요하다고 생각합니다. 이는 모든 운영 및 자본 지출을 포함하므로 조작이 어렵기 때문입니다. 현금이 왕입니다.
아래에서 볼 수 있듯이, MDU Resources의 마진은 지난 5년간 13%포인트 하락했습니다. 이미 현금을 소진하고 있는 상황에서 거의 모든 방향으로의 악화는 바람직하지 않습니다. 이러한 추세가 지속된다면, 이는 기업이 현금 창출 기계에서 현금 소모 기계로 변하고 있음을 의미할 수 있습니다.