2026년 4월 24일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
Fastly(FSLY) 주식은 가치 점수(Value Score)가 F로 평가되며 과대평가된 상태입니다. FSLY 주식은 12개월 선행 주가매출비율(P/S)이 5.21배로, 더 넓은 Zacks 컴퓨터 및 기술 섹터의 3.98배보다 높게 거래되고 있습니다.
Fastly 주식은 Akamai(AKAM) 및 Amazon(AMZN)을 포함한 경쟁사 대비 프리미엄에 거래되고 있습니다. Akamai와 Amazon의 주식은 각각 3.07배와 3.28배의 P/S 배수로 거래되고 있습니다.
FSLY 주식의 가치 평가
Zacks Investment Research
이미지 출처: Zacks Investment Research
현재 가격에서 Fastly를 매수할 가치가 있을까요? 자세히 알아보겠습니다.
Fastly 주식, 연초 대비 148% 상승; 추가 상승 여력 제한적
Fastly 주식은 연초 대비(YTD) 147.5% 상승하며, 더 넓은 Zacks 컴퓨터 및 기술 섹터의 7.6% 수익률을 크게 웃돌았습니다. 당사는 Akamai, Amazon 및 Alphabet(GOOGL)과 같은 경쟁사의 치열한 경쟁을 고려할 때, 이 수준에서 주가 상승 여력은 제한적이라고 판단합니다. 연초 기준 Fastly는 Akamai, Amazon 및 Alphabet을 outperformed했으며, 이들 주식은 각각 11.3%, 10.6% 및 8.4%의 수익률을 기록했습니다.
FSLY 주식의 연초 대비 가격 성과
Zacks Investment Research
이미지 출처: Zacks Investment Research
Fastly의 2026년 매출 성장률 전망치는 약 14%로, 2025년에 보고된 15% 성장률보다 낮습니다. 회사는 2026년 매출을 7억~7억 2,000만 달러로 예상하고 있습니다. 성장률은 거시경제 및 지정학적 불확실성, 고객 사용량 및 트래픽 변동성으로 인해 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 치열한 경쟁과 가격 압력은 FSLY의 단기 전망에 타격을 줄 것으로 보입니다.
또한, 자본 지출(Capex) 증가와 부품 인플레이션은 FSLY의 투자 유연성을 압박합니다. 2026년 인프라 자본 지출 가이던스는 매출의 10~12%로, 공급 제약 속에서 용량을 확보하기 위해 선행 투자됩니다. 이는 총마진 확대율에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
Fastly의 2026년 총마진은 63% ± 50베이시스포인트(bps)로 예상되며, 이는 전년 대비 210bps 확대를 의미합니다.