2026년 4월 24일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
피델리티 투자등급 채권 ETF(NYSEMKT:FIGB)는 주식 비중이 높은 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트(NYSEMKT:SPY)에 대한 고수익 채권 대안을 제공하며, 낮은 변동성과 다른 위험 노출을 제공합니다.
SPY가 미국 주식 시장의 대형 기업들의 전반적인 성과를 추적하는 반면, FIGB는 고등급 채권 시장에 초점을 맞춥니다. 이 두 펀드는 포트폴리오 내에서 서로 다른 역할을 수행합니다. 하나는 자본 성장을 추구하고, 다른 하나는 소득과 상대적 안정성을 우선시합니다.
개요 (비용 및 규모)
지표 SPY FIGB
발행사 SPDR Fidelity
운용보수 0.09% 0.36%
1년 수익률 (2026-04-17 기준) 36.4% 6.7%
배당수익률 1.0% 4.1%
베타 1.00 0.28
운용자산(AUM) 7,235억 달러 4억 6,620만 달러
베타는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정하며, 5년 월간 수익률을 기반으로 계산됩니다. 1년 수익률은 지난 12개월 동안의 총 수익률을 나타냅니다. 배당수익률은 지난 12개월 분배 수익률입니다.
투자자들은 능동적 운용이나 전문 채권 노출에 대해 더 높은 프리미엄을 지불합니다. 피델리티 펀드의 운용보수는 SPDR 트러스트보다 0.27%포인트 높습니다. 그러나 피델리티 펀드는 소득 추구자들에게 훨씬 더 높은 지급액을 제공합니다.
성과 및 위험 비교
지표 SPY FIGB
최대 낙폭 (5년) (24.5%) (18.1%)
1,000달러 성장 (5년 총 수익률) 1,822달러 1,023달러
구성 내역
2021년에 출시된 피델리티 투자등급 채권 ETF는 미국 고등급 채권 부문에 대한 접근을 제공합니다. 포트폴리오는 주로 투자등급 회사채와 미국 국채로 구성되며, 총 180개의 보유 종목을 포함합니다. 이 펀드는 지난 12개월 동안 주당 1.77달러의 배당금을 지급했습니다.
1993년에 출시된 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트는 모든 주요 주식 부문에 걸쳐 504개의 포지션을 보유합니다. 주요 보유 종목으로는 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 7.97%, 애플(NASDAQ:AAPL) 6.39%, 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT) 5.16%가 있습니다. 기술 부문이 펀드의 34%를 차지합니다. 지난 12개월 동안 주당 7.38달러를 지급했습니다.