2026년 4월 25일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
RAL은 매수하기 좋은 주식인가요? 우리는 Old Rope Research의 Substack에서 Ralliant Corporation에 대한 낙관적인 분석을 발견했습니다. 이 글에서는 RAL에 대한 매수 측의 논점을 요약하겠습니다. Ralliant Corporation의 주가는 4월 20일 기준 46.58달러에 거래되었습니다. Yahoo Finance에 따르면 RAL의 후행 및 선행 주가수익비율(P/E)은 각각 34.79와 29.50입니다.
Ralliant Corporation(RAL)은 2025년 중반 Fortive에서 분사된 다각화된 첨단 기술 산업용 툴박스 회사로, Tektronix 및 Qualitrol과 같은 B2B 브랜드를 보유하고 있습니다. 이 회사는 Intel, Nvidia, TSMC와 같은 반도체 선두 기업과 Lockheed Martin, Raytheon과 같은 방산 대기업을 포함한 산업 고객을 위해 초정밀 기기를 생산합니다.
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Qualitrol 라인은 주요 전력 유틸리티 기업에 서비스를 제공하며, 전력망 현대화에 중요한 센서 및 모니터링 시스템을 공급합니다. 예상보다 느린 전기차(EV) 수요로 인해 EA Elektro-Automatik 사업에서 14억 달러의 손상차손(writedown)을 기록했음에도 불구하고, Ralliant는 동종 업계 대비 낮은 밸류에이션(2027년 추정치 기준 14배, 비교 가능한 산업 복합기업은 18~28배)으로 인해 매력적인 투자 기회를 제공합니다.
회사의 강점은 Qualitrol에 있으며, 이는 AI와 데이터센터 성장에 따른 전력망 강화 및 변압기 모니터링 수요로 인한 구조적 성장 동력(structural tailwinds)의 혜택을 받습니다. Qualitrol의 제품은 고착도(highly sticky)가 높아, 시스템이 한 번 설치되면 유틸리티 기업이 거의 교체하지 않으며, Tektronix(15~18%)보다 높은 마진율(25~28%)을 자랑해 이 부문이 성장함에 따라 Ralliant의 마진 확대를 이끌어냅니다. 2억 달러 규모의 자사주 매입(share buyback) 및 다각화된 제품과 고객 기반과 결합해, Ralliant는 가치를 창출할 여러 수단을 보유하고 있습니다.
내부자 매수(insider buying)는 미미해 신중한 낙관론을 시사하지만, 시장은 이미 전기차 관련 차질을 상당 부분 반영하고 있어, Qualitrol이 더 많은 수익을 확보하고