2026년 4월 25일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
요약 읽기
대만반도체(TSM)는 코투(Coatue) 포트폴리오에서 6.56%를 차지하는 최대 보유 종목 중 하나로 자리 잡았으며, 보유 비중이 6.9% 증가했습니다. 이 회사는 모든 주요 AI 가속기를 위해 세계에서 가장 진보된 칩을 제조하며, 지난 1년간 140% 급등했습니다. 마이크로소프트(MSFT)는 11.4% 추가 매수 후 포트폴리오의 약 6.25%를 차지하며, 애저(Azure)와 오픈AI(OpenAI) 파트너십을 통해 세계 최대 AI 인프라 구축 업체 중 하나로서의 입지를 활용하고 있습니다. 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 포트폴리오 비중이 79% 더 공격적으로 증가해 3.85%를 차지했으며, 1분기 실적에서 주당순이익(EPS)이 예상치를 7.84% 상회한 2.38달러를 기록했고, 반도체 시스템 매출 중 DRAM 매출 비중이 사상 최고인 34%에 달했으며, 잉여현금흐름(FCF)은 전년 대비 91.18% 확대되었습니다. 2010년 엔비디아(NVIDIA)를 지목했던 애널리스트가 방금 자신의 상위 10대 AI 주식을 선정했습니다. 여기서 무료로 확인하세요.
필립 라퐁(Philippe Laffont)은 주요 기술 변화를 조기에 포착하고 대규모로 베팅함으로써 코투 매니지먼트(Coatue Management)를 구축했습니다. 그의 펀드는 클라우드 컴퓨팅에서 모바일에 이르기까지 기술 분야의 가장 큰 플랫폼 변화에 꾸준히 집중해 왔습니다. 이제 코투는 가장 명확한 베팅 중 하나를 하고 있습니다.
이 회사는 최근 대만반도체(TSM), 마이크로소프트(MSFT), 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT), GE 버노바(GEV)에 수십억 달러 규모의 포지션을 추가했습니다. 이들 기업은 AI 구축의 중심에 있습니다. 각각은 첨단 칩 제조부터 이를 만드는 도구 공급, 클라우드를 통한 대규모 컴퓨팅 배포에 이르기까지 스택 전반에서 서로 다른 역할을 수행합니다. 인공지능은 다년간의 자본 순환 주기로 형성되고 있으며, 코투는 생태계 전반에 걸쳐 익스포저를 늘리고 있습니다. 베팅은 간단합니다. 이 인프라를 구축하고 지원하는 기업들이 창출된 가치의 불균형적인 몫을 차지할 것이라는 점입니다.
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대만반도체: 코투, AI의 핵심 병목 현상에 추가 투자
대만반도체는 핵심에 자리 잡고 있습니다.