2026년 4월 25일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
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약 US$417.04에 거래되는 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials)가 이렇게 강한 상승세를 보인 후에도 여전히 가치가 있는지, 아니면 이미 호재가 반영된 가격을 보고 있는지 궁금하신가요? 이 주식은 7일 동안 5.1%, 30일 동안 23.2%, 연초 대비 55.1%, 1년 동안 177.6%의 수익률을 보였으며, 3년 및 5년 수익률은 각각 278.6%와 227.9%입니다. 이는 자연스럽게 현재 가격에 무엇이 반영되어 있는지에 대한 의문을 제기합니다. 최근 헤드라인은 반도체 장비 분야의 핵심 기업인 어플라이드 머티어리얼즈에 초점을 맞추고 있으며, 칩 제조를 위한 도구 공급 역할과 더 넓은 산업 투자 테마에 주목하고 있습니다. 이러한 맥락은 칩 수요와 자본 지출에 대한 심리가 변화함에 따라 이 주식이 왜 그렇게 면밀히 관찰되어 왔는지 설명하는 데 도움이 됩니다. Simply Wall St는 현재 어플라이드 머티어리얼즈에 대해 6점 만점에 2점의 밸류에이션 점수를 부여하고 있습니다. 다음으로는 다양한 밸류에이션 방법이 오늘날 이 주식을 어떻게 평가하는지, 그리고 기사 후반부에서 보다 전체론적인 접근 방식이 실제로 지불하는 대가에 대한 더 명확한 그림을 어떻게 제공할 수 있는지 살펴보겠습니다.
어플라이드 머티어리얼즈는 당사의 밸류에이션 평가에서 6점 만점에 2점을 받았습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 발견한 다른 위험 신호를 확인해 보세요.
**접근법 1: 어플라이드 머티어리얼즈 할인된 현금 흐름(DCF) 분석**
할인된 현금 흐름(DCF) 모델은 회사의 미래 현금 흐름을 예측한 다음 이를 현재 가치로 할인하여 비즈니스의 현재 가치를 추정합니다.
어플라이드 머티어리얼즈의 경우, 사용된 모델은 2단계 잉여 현금 흐름을 자기자본으로 접근하는 방식입니다. 최근 12개월 잉여 현금 흐름은 약 US$70억입니다. 모델의 애널리스트 및 추정치에 따르면 잉여 현금 흐름은 2030년까지 약 US$124억에 도달할 것으로 예상되며, 2026년에서 2035년 사이의 중간 연간 예측치는 Simply Wall St의 가정을 사용하여 현재 가치로 할인됩니다.
이러한 할인된 현금 흐름을 합산하면 주당 추정 내재 가치는 US$191.66입니다.