2026년 4월 26일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
Investing.com -- 이번 주 인공지능(AI) 분야에서 가장 큰 애널리스트 움직임을 소개합니다.
**에버코어, 1분기 실적 발표 앞두고 아리스타를 전술적 아웃퍼폼 리스트에 추가**
에버코어 ISI 애널리스트 아미트 다리아나니는 아리스타 네트웍스(Arista Networks)의 1분기 실적 보고서 발표를 앞두고 해당 기업을 자사 전술적 아웃퍼폼(Tactical Outperform) 리스트에 추가하며, 실적 서프라이즈와 가이던스 상향 가능성을 지목했습니다.
아리스타는 5월 5일에 실적을 발표할 예정이며, 다리아나니는 AI 수요 강세와 지속적인 기업 부문 모멘텀에 힘입어 컨센서스 추정치인 매출 26억 1천만 달러, 주당순이익(EPS) 0.81달러를 상회할 것으로 예상했습니다.
또한 애널리스트는 아리스타가 2분기 매출 가이던스를 컨센서스인 27억 8천만 달러 이상으로 제시하고, 연간 목표치인 약 112억 5천만 달러를 최소한 질적인 수준에서 상향 조정할 것으로 내다봤습니다.
다리아나니는 아리스타가 기존 고객 기반을 넘어 Anthropic 및 Google에서 추가 수주를 확보하고 있다고 언급했으며, 네트워크 클러스터가 800G에서 1.6테라비트(Terabit) 인프라로 전환됨에 따라 3월에 출시된 XPO가 잠재적 촉매제가 될 수 있다고 강조했습니다.
**베렌버그, 팔로알토 네트웍스에 대해 매수 의견 제시…AI 주도 매도세를 매수 기회로 평가**
베렌버그(Berenberg)는 이번 주 팔로알토 네트웍스(Palo Alto Networks)에 대한 커버리지를 개시하며 매수(Buy) 의견과 목표주가 215달러를 제시했습니다. 애널리스트 라훌 초프라는 소프트웨어 주식 전반의 광범위한 매도세가 사이버보안 분야 최강자 중 하나에 대한 매력적인 진입점을 열어주었다고 주장했습니다.
초프라는 해당 섹터가 2025년 후반부터 기술주에 부담을 준 "AI가 소프트웨어를 잡아먹는다(AI eats software)"는 내러티브에 휩쓸려 팔로알토의 밸류에이션이 2024~25년 평균 멀티플 대비 약 30% 하락했지만, 회사의 유기적 성장에는 의미 있는 악화가 없었다고 지적했습니다.
그는 "이러한 디레이팅(de-rating)은 특히 과도하다고 판단하며, AI를 위험이 아닌 기회로 봅니다. 플랫폼 벤더들이 불균형적으로 혜택을 받을 가능성이 높습니다."라고 보고서에 적었습니다.
초프라는 AI를 위협보다는 사이버보안 수요에 대한 호재(tailwind)로 간주했습니다. 기업들이 운영 전반에 AI를 도입함에 따라 공격 표면(attack surface)이 확장되고 있으며, 이는 팔로알토와 같은 통합 보안 플랫폼에 대한 필요성을 더욱 증가시킨다는 설명입니다.