2026년 5월 6일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
투자자들은 2026년 초 인공지능(AI) 주식에서 자금을 회수했는데, 이는 주로 펀더멘털보다는 심리적 요인에 기인했다. AI 주식의 지나치게 높은 밸류에이션과 급등하는 유가에 대한 우려로 인해 많은 투자자들이 에너지 및 산업재와 같은 경기순환 섹터로 눈을 돌렸다. 이미지 출처: 게티 이미지.
AI가 세계 최초의 억만장자를 탄생시킬까? 당사 팀은 방금 '필수 불가결한 독점 기업'이라 불리는, 엔비디아와 인텔이 모두 필요로 하는 핵심 기술을 제공하는 잘 알려지지 않은 한 기업에 대한 보고서를 발표했습니다. 계속 읽기 »
하지만 이러한 변화는 이미 약화 조짐을 보이고 있다. 벤치마크 지수인 S&P 500과 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 2026년 4월에 각각 약 10%, 15% 급등했는데, 이는 더 강력한 실적과 AI 관련 주식에 대한 투자자들의 관심 재개에 힘입은 바 크다.
주식 밸류에이션은 장기 성장 전망에 점점 더 의존하고 있다. 골드만삭스에 따르면, S&P 500 지수 주식 가치의 약 75%는 구성 종목들의 장기 성장 가정에 의해 결정된다.
이러한 배경 속에서 투자자들은 AI 수요가 이미 매출과 설비 확장에서 가시화되고 있는 기업에 주목하는 것이 좋다. 현재 매력적으로 보이는 두 종목을 소개한다.
**대만 반도체 제조 회사(TSMC)**
대만 반도체 제조 회사(TSMC, NYSE: TSM)는 글로벌 순수 파운드리 시장의 약 72.3% 점유율을 차지하며 AI 가치 사슬의 핵심 플레이어로 자리 잡았다.
그러나 더 넓은 반도체 생태계 역시 새로운 국면에 접어들고 있다. 시장조사업체 IDC에 따르면, 업계는 칩 제조에만 집중하던 '파운드리 1.0'에서 제조, 패키징 및 관련 서비스를 포함하는 '파운드리 2.0'으로 전환 중이다. 파운드리 2.0 시장은 주로 견고한 AI 수요에 힘입어 2026년에 전년 대비 약 17% 성장하여 3,600억 달러를 넘어설 것으로 예상된다.
TSMC는 엔비디아, 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD), 브로드컴과 같은 기업들의 AI 그래픽 처리 장치(GPU) 및 맞춤형 칩에 대한 증가하는 수요를 활용하기 위해 제조 역량을 확장하고 있다.