2026년 5월 9일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
엔비디아(NVDA)와 마이크론(MU)은 AI 붐을 대표하는 주식 중 두 종목이 되었습니다. 하지만 전통적인 저장장치 분야에서 뒤늦게 추격하는 종목들이 이들을 모두 앞질렀으며, 웨스턴 디지털(WDC)과 시게이트 테크놀로지(STX)가 선두를 달리고 있습니다.
야후 파이낸스 데이터에 따르면, 2022년 11월 챗GPT 출시 이후 웨스턴 디지털과 시게이트는 엔비디아와 마이크론을 outperformed(초과 수익)했습니다.웨스턴 디지털과 시게이트 테크놀로지, 챗GPT 출시 이후 엔비디아와 마이크론 outperform
시점이 중요합니다. 저장장치 랠리는 2025년 4월에 본격적으로 시작되었습니다. 비슷한 시기에 마이크론과 더 넓은 메모리 관련 종목들은 '해방의 날' 이후 저점을 기점으로 핵심 AI 테마로 부상하기 시작했습니다.
이는 저장장치와 메모리가 갑자기 GPU보다 더 매력적으로 변했기 때문이 아닙니다. AI가 하드웨어 스택에서 덜 화려한 부분들을 희소성 있는 거래(희소성 트레이드)로 만들었기 때문입니다.
시장은 초기 AI 수혜주를 넘어서, 인프라 구축의 물리적 수요와 연결된 기업들(메모리, 저장장치, 네트워킹, 파운드리 용량, 광학 장비, 레거시 칩)을 쫓고 있습니다.
히트맵도 같은 이야기를 보여주며, 가장 큰 움직임을 보인 종목들 중 일부는 불과 1년 전만 해도 AI 거래의 대표주가 아니었습니다.AI 거래 히트맵 — 2022년 11월 30일 챗GPT 출시 이후·야후 파이낸스
이러한 추격 거래는 칩 업계 전반에서 나타나고 있습니다. 인텔(INTC)은 3월 30일 저점 이후 약 200% 상승했으며, 애플(AAPL)과 인텔이 예비 칩 제조 계약을 체결했다는 보도 이후 4거래일 연속 장중 사상 최고치를 경신했습니다.
한편 마이크론은 3월 30일 저점 이후 약 130% 상승했으며, 같은 기간 동안 시가총액이 약 4,700억 달러 증가했습니다. AMD(AMD)와 샌디스크(SNDK)도 세 자릿수 상승률을 기록했으며, 루멘텀(LITE)은 13개월 연속 상승세를 이어가고 있습니다.
엔비디아는 여전히 규모 면에서 압도적입니다. 이 주식은 3월 30일 저점 이후로만 시가총액이 1조 달러 이상 증가했습니다.
하지만 성능 경쟁은 초기 AI 수혜주를 넘어섰습니다. 시장은 이제